การหาสัญญาณกลับตัวชั่วคราวของทิศทางราคาด้วย Simple Divergence และ Compound Divergence

**TAKE YOUR OWN RISKS**

Divergence เป็นการเดินทางของ ราคาหุ้น และ Oscillator ที่ไม่เดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแยกได้หลายกรณี ไม่จำเป็นแค่ ราคาหุ้นวิ่งขึ้น แต่ rsi วิ่งลงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ราคาหุ้นวิ่งขึ้น แต่ rsi วิ่งออกด้านข้าง ก็ถือว่าเป็น Divergence อย่างหนึ่งได้เหมือนกัน เพราะ ราคาหุ้น และ oscillator RSI ไม่ได้วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งการการวิจัยของ Clive Roffey, Ph. D. เขาวิจัยว่า RSI จะได้ผลกว่า macd ในการทำ divergence (แต่เป็นการวิจัยกับหุ้นเมืองนอก ไม่ใช่หุ้นไทยนะครับ) ซึ่งส่วนตัวผมจะใช้ rsi ในการดู divergence เพราะ macd เป็นเส้น 2 เส้นตัดกัน และมีความโค้ง จึงหาจุด Peak, though ได้ยากกว่า rsi ที่เป็นเส้น ๆ เดียวเล็กน้อย

เจอความขัดแย้งในความกว้างเท่าใด หุ้นก็จะปรับตัวไปในความกว้างเท่านั้น

ถ้าเจอความขัดแย้ง 10 วัน ในกราฟรายวัน หุ้นก็จะปรับตัว 10 วัน ในกราฟรายวัน

ถ้าเจอความขัดแย้ง 20 ช่อง ในกราฟ 60 นาที หุ้นก็จะปรับตัว 20 ช่องในกราฟ 60 นาทีเช่นกัน

เจอความกว้าง 2 สัปดาห์ ก็ไม่ต้องดีใจ ขายรถ ขายบ้าน มาซื้อหุ้นตัวนี้ฝันถึงขนาดจะได้อิสระภาพทางการเงินนะครับ หุ้นมันก็จะ action แค่ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อ

ต่อมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หุ้นไม่ทำ new high แต่ rsi ทำ new low จึงทำให้หุ้นร่วงชั่วคราวไปในที่สุด

 

Simple Divergence เป็น Divergence ชนิดที่ดูง่ายที่สุด  เกิดเมื่อไหร่ ก็สามารถทำกำไรได้ตามความกว้าง ที่มันก่อตัว แต่บางครั้ง ก็เกิดปัญหาขึ้น บางคน short หุ้น หรือซื้อ dw ไว้ แต่หุ้นก็ไม่ลงซักที ทั้ง ๆ ที่ราคาหุ้น กับ RSI มันก็ไม่ไปทางเดียวกันมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว สาเหตุนี้เกิดจาก สิ่งที่เราเห็น มันไม่ใช่ Simple Divergence ครับ แต่มันเป็น Compound Divergence

Compound Divergence ถูกเขียนในบทความ “A Closer Look At Divergences” ของ Clive  Roffey, Ph. D. ซึ่งเป็นการต่อยอด Simple Divergence ว่าเป็นการรวม Simple 2 อัน เข้าไว้ด้วยกัน ดังภาพตัวอย่าง 2 ภาพดังต่อไปนี้

 จากสองภาพด้านบน เป็นตัวอย่างของ Compound Divergence ซึ่งที่จริงแล้วมีตัวอย่างอีกเยอะ แต่ขอให้เป็นที่เขาใจว่า หากภาพรวม ราคา กับ rsi ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะเกิดสัญญาณการกลับตัวชั่วคราวของหุ้น ให้เราเก็งกำไรชั่วคราวได้

จากภาพตัวอย่าง คงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ ว่าทำไปบ้างครั้งเราเห็นว่ามันเป็น Divergence แต่ราคามันไม่ยอมเปลี่ยนทิศทางเสียที เพราะว่าต้องรอให้เกิด Compound Divergence เสร็จนี่เอง

ซึ่งตัวอย่าง compound divergence ที่มีกับหุ้นไทย ก็เป็นตามภาพดังนี้ครับ

 จากภาพ จะเห็นได้ว่า phase แรก SET พุ่งขึ้น แต่ rsi ออกด้านข้าง ส่วน phase ที่สอง SET พุ่งขึ้น แต่ rsi ปรับตัวลงเล็กน้อย นี่จึงเป็นที่มาของ Compound Divergence ครับ

ส่วนข้อสังเกตุอีกอย่างหนึ่งของการลาก divergence คือ หาก ยอดต่ำลง หรือ ยอดที่สูงขึ้น อยู่ในเขต Overbought, Oversold จะทำให้ divergence นั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

 พบกันในบทความหน้า
Enjoy Trading ครับ